有価証券報告書-第127期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,462 | 171,288 |
| 減価償却費 | 150,368 | 218,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,431 | -10,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | 20,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 6,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,030 | -9,070 |
| 支払利息 | 31,173 | 26,811 |
| 固定資産除却損 | 4,442 | 1,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,267 | 27,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,063 | -189,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,870 | -20,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,403 | 129,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,865 | -56,784 |
| 小計 | 867,706 | 313,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,054 | 9,079 |
| 利息の支払額 | -29,171 | -26,760 |
| 法人税等の支払額 | -37,260 | -185,895 |
| 法人税等の還付額 | 238 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,567 | 109,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,551 | -185,553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -362 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,717 | -19,493 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,160 | 1,260 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,924 | -9,733 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,457 | 61,823 |
| その他 | 41 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,897 | -151,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 914,000 | 1,004,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939,834 | -1,031,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -491 | － |
| 配当金の支払額 | -21,956 | -32,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,281 | -60,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,388 | -101,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019,087 | 1,917,286 |