宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,064 | 664,274 |
| 減価償却費 | 195,056 | 203,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 295 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,440 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,786 | -1,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,506 | 54,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | 8,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,120 | -22,450 |
| 支払利息 | 19,325 | 23,584 |
| 固定資産除却損 | 2,046 | 72,988 |
| 固定資産売却益 | -133 | -35,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,738 |
| 助成金収入 | － | -20,014 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 682,785 | -171,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,748 | 368,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,192 | 26,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,944 | -470,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,860 | -35,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,802 | 57,061 |
| 小計 | 1,035,807 | 627,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,076 | 22,440 |
| 利息の支払額 | -20,535 | -23,854 |
| 法人税等の支払額 | -271,615 | -205,531 |
| 助成金の受取額 | － | 20,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,731 | 440,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,451 | -518,389 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,966 | -65,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 51,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -18,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,387 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 235 | 150 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,245 | -22,721 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,581 | 27,592 |
| その他 | 43 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,698 | -446,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 836,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946,651 | -850,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | － |
| 配当金の支払額 | -54,947 | -54,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,790 | -165,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,243 | -171,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,883,043 | 2,711,293 |
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