#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費155百万円、売上債権の増加384百万円、仕入債務の増加252百万円等により、8百万円の資金の減少(前年同期は306百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出109百万円はありましたが、投資有価証券の売却による収入58百万円、定期預金の払戻による収入100百万円等により、74百万円の資金の増加(前年同期比では97百万円減少)となりました。
2015/06/26 13:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より315百万円減少し、8百万円の資金の減少となりました。これは、税引前当期純利益が3百万円(前事業年度は税引前当期純利益134百万円)、売上債権が384百万円増加(前事業年度は121百万円減少)したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より97百万円少ない74百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が100百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より92百万円増加し68百万円の資金の減少となりました。これは、長期借入による収入が58百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が40百万円減少したことによるものです。
2015/06/26 13:26