財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出109百万円はありましたが、投資有価証券の売却による収入58百万円、定期預金の払戻による収入100百万円等により、74百万円の資金の増加(前年同期比では97百万円減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュフローは、長期借入れによる収入813百万円、長期借入金の返済による支出867百万円等により、68百万円の資金の減少(前年同期比では92百万円増加)となりました。

2015/06/26 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より97百万円少ない74百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が100百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より92百万円増加し68百万円の資金の減少となりました。これは、長期借入による収入が58百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が40百万円減少したことによるものです。
資金の減少その結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は2百万円減少し、1,638百万円となりました。

2015/06/26 13:26