利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は77百万円の増加(前年同期は10百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加133百万円、たな卸資産の増加130百万円、仕入債務の増加328百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は59百万円の減少(前年同期は47百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出90百万円、預り保証金の受入による収入35百万円です。

2016/11/14 15:36