利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少284百万円等の減少要因があったものの、税引前四半期純利益179百万円、減価償却費96百万円、売上債権の減少147百万円等の増加要因により、全体としては149百万円の資金の増加(前年同期は29百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預り保証金の受入による収入46百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円等により、37百万円の資金の減少(前年同期は98百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入426百万円、長期借入金の返済による支出503百万円、配当金の支払額22百万円により、99百万円の資金の減少(前年同期は61百万円の資金の減少)となりました。

2020/11/12 13:54