利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び契約資産の増加180百万円等の減少要因があったものの、税引前四半期純利益296百万円、仕入債務の増加151百万円等の増加要因により、全体としては255百万円の資金の増加(前年同期は42百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出48百万円等により、54百万円の資金の減少(前年同期は306百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入362百万円、長期借入金の返済による支出419百万円、配当金の支払額54百万円により、112百万円の資金の減少(前年同期は19百万円の資金の増加)となりました。

2023/11/10 14:13