利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び契約資産の増加401百万円、棚卸資産の増加86百万円等の減少要因があったものの、税引前当期純利益643百万円、減価償却費211百万円、仕入債務の増加99百万円等の増加要因により、445百万円の資金の増加(前年同期は457百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出114百万円等により、129百万円の資金の減少(前年同期は525百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入762百万円、長期借入金の返済による支出883百万円、配当金の支払54百万円等により、176百万円の資金の減少(前年同期は81百万円の資金の減少)となりました。

2024/06/26 13:16