営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び契約資産の増加401百万円、棚卸資産の増加86百万円等の減少要因があったものの、税引前当期純利益643百万円、減価償却費211百万円、仕入債務の増加99百万円等の増加要因により、445百万円の資金の増加(前年同期は457百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出114百万円等により、129百万円の資金の減少(前年同期は525百万円の資金の減少)となりました。

2024/06/26 13:16