利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少426百万円等の減少要因があったものの、売上債権及び契約資産の減少621百万円、税引前中間純利益324百万円等の増加要因により、全体としては466百万円の資金の増加(前年同期は255百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出222百万円等により、231百万円の資金の減少(前年同期は54百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入442百万円、長期借入金の返済による支出506百万円、配当金の支払額54百万円により、119百万円の資金の減少(前年同期は112百万円の資金の減少)となりました。

2024/11/12 14:20