利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少421百万円、売上債権及び契約資産の増加123百万円等の減少要因があったものの、税引前中間純利益359百万円、棚卸資産の減少310百万円等の増加要因により、全体としては120百万円の資金の増加(前年同期は466百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入100百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出96百万円、有形固定資産の除却による支出34百万円等の減少要因により、49百万円の資金の減少(前年同期は231百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入370百万円、長期借入金の返済による支出447百万円、配当金の支払額54百万円により、132百万円の資金の減少(前年同期は119百万円の資金の減少)となりました。

2025/11/13 14:29