有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	947,793	918,513	0.83	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,799,315	1,734,270	0.78	2022年8月1日～ 2026年3月2日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	─
合計	2,747,108	2,652,783	―	―

(注) 1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	736,949	519,312	355,389	122,620

2.平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。