財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は4,498百万円(前連結会計年度は3,966百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,621百万円(前連結会計年度は1,467百万円の支出)及び投資有価証券の取得による支出3,952百万円(前連結会計年度は0百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は112百万円(前連結会計年度は4,356百万円の増加)となりました。これは、短期借入金の増加1,089百万円(前連結会計年度は1,607百万円の増加)及び長期借入金による収入1,078百万円(前連結会計年度は4,500百万円の収入)などの資金の増加がありましたが、長期借入金の返済による支出1,577百万円(前連結会計年度は1,094百万円の支出)などの資金の減少があったことなどによるものであります。

2014/06/16 15:50