利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は1,039百万円(前年同四半期は737百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失845百万円及び仕入債務の減少4,461百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少5,452百万円及び前受金の増加953百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は682百万円(前年同四半期は5,431百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出374百万円及び無形固定資産の取得による支出185百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2014/11/14 14:53