営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1,194百万円(前連結会計年度は4,086百万円の減少)となりました。これは、売上債権の減少726百万円(前連結会計年度は2,811百万円の増加)などの資金の増加はあったものの、たな卸資産の増加1,122百万円(前連結会計年度は1,194百万円の増加)及び仕入債務の減少1,918百万円(前連結会計年度は150百万円の減少)などの資金の減少があったことによるものであります。

2015/06/26 14:08