利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は2,285百万円(前年同四半期は1,039百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失765百万円及び仕入債務の減少4,609百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少6,504百万円及び前受金の増加789百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は149百万円(前年同四半期は682百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出457百万円及び投資有価証券の取得による支出1,000百万円などの資金の減少はありましたが、投資有価証券の売却による収入1,439百万円などの資金の増加があったことによるものであります。

2015/11/19 15:02