利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は5,000百万円(前連結会計年度は1,194百万円の減少)となりました。これは、たな卸資産の増加504百万円(前連結会計年度は1,122百万円の増加)及び仕入債務の減少1,735百万円(前連結会計年度は1,918百万円の減少)などの資金の減少があったものの、売上債権の減少3,471百万円(前連結会計年度は726百万円の減少)などの資金の増加があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は415百万円(前連結会計年度は345百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,109百万円(前連結会計年度は832百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものです。

2016/06/29 14:11