利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は3,305百万円(前年同四半期は2,285百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,413百万円及び仕入債務の減少1,665百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少3,874百万円及び前受金の増加1,960百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は1,556百万円(前年同四半期は149百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出405百万円及び無形固定資産の取得による支出79百万円などの資金の減少はありましたが、投資有価証券の売却による収入2,072百万円などの資金の増加があったことによるものであります。

2016/11/14 13:07