営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は3,305百万円(前年同四半期は2,285百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,413百万円及び仕入債務の減少1,665百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少3,874百万円及び前受金の増加1,960百万円などの資金の増加があったことによるものであります。

2016/11/14 13:07