利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は6,496百万円(前連結会計年度は5,000百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加915百万円(前連結会計年度は3,471百万円の減少)などの資金の減少があったものの、仕入債務の増加1,304百万円(前連結会計年度は1,735百万円の減少)及び前受金の増加1,222百万円(前連結会計年度は1,421百万円の増加)などの資金の増加があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は1,376百万円(前連結会計年度は415百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出924百万円(前連結会計年度は1,109百万円の支出)などの資金の減少はあったものの、投資有価証券の売却による収入2,524百万円(前連結会計年度は1,449百万円の増加)などの資金の増加があったことなどによるものです。

2017/06/29 14:15