財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の増加は1,376百万円(前連結会計年度は415百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出924百万円(前連結会計年度は1,109百万円の支出)などの資金の減少はあったものの、投資有価証券の売却による収入2,524百万円(前連結会計年度は1,449百万円の増加)などの資金の増加があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は4,140百万円(前連結会計年度は1,624百万円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入1,892百万円(前連結会計年度は2,008百万円の収入)などの資金の増加があったものの、短期借入金の減少4,029百万円(前連結会計年度は999百万円の減少)及び長期借入金の返済による支出1,000百万円(前連結会計年度は1,729百万円の支出)などの資金の減少があったことなどによるものです。

2017/06/29 14:15