営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は6,496百万円(前連結会計年度は5,000百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加915百万円(前連結会計年度は3,471百万円の減少)などの資金の減少があったものの、仕入債務の増加1,304百万円(前連結会計年度は1,735百万円の減少)及び前受金の増加1,222百万円(前連結会計年度は1,421百万円の増加)などの資金の増加があったことなどによるものです。

2017/06/29 14:15

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△225百万円は、「投資有価証券評価損益(△は益)」12百万円、「その他」△237百万円として組み替えております。

2017/06/29 14:15