利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は584百万円(前年同四半期は3,305百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加3,066百万円及び仕入債務の減少2,930百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少5,399百万円及び前受金の増加1,694百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は701百万円(前年同四半期は1,556百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出395百万円及び投資有価証券の取得による支出304百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2017/11/10 13:16