営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は4,007百万円(前年同四半期は584百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少4,292百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少7,082百万円及び前受金の増加986百万円などの資金の増加があったことによるものであります。

2018/11/13 11:34