財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は1,438百万円(前連結会計年度は1,105百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,558百万円(前連結会計年度は715百万円の支出)及び無形固定資産の取得による支出69百万円(前連結会計年度は167百万円の支出)などの資金の減少があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は2,150百万円(前連結会計年度は1,153百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出2,639百万円(前連結会計年度は5,873百万円の支出)などの資金の減少があったものの、長期借入れによる収入5,307百万円(前連結会計年度は8,000百万円の収入)などの資金の増加があったことなどによるものです。

2019/06/27 15:32