利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は1,246百万円(前連結会計年度は3,130百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加5,584百万円(前連結会計年度は1,115百万円の減少)及び棚卸資産の増加2,858百万円(前連結会計年度は958百万円の増加)などの資金の減少があったものの、仕入債務の増加1,753百万円(前連結会計年度は1,013百万円の減少)及び契約負債の増加3,180百万円(前連結会計年度は138百万円の減少)などの資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,277百万円(前連結会計年度は4,849百万円の減少)となりました。これは、定期預金の預入による支出225百万円(前連結会計年度は32百万円の支出)及び有形固定資産の取得による支出839百万円(前連結会計年度は3,322百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものです。

2023/07/31 9:48