財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の減少は1,277百万円(前連結会計年度は4,849百万円の減少)となりました。これは、定期預金の預入による支出225百万円(前連結会計年度は32百万円の支出)及び有形固定資産の取得による支出839百万円(前連結会計年度は3,322百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は2,190百万円(前連結会計年度は2,125百万円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入2,500百万円(前連結会計年度は1,500百万円の収入)などの資金の増加があったものの、長期借入金の返済による支出3,617百万円(前連結会計年度は2,560百万円の支出)及び配当金の支払額1,285百万円(前連結会計年度は746百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものです。

2023/07/31 9:48