利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は6,686百万円(前年同四半期は3,406百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少2,461百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少7,712百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は999百万円(前年同四半期は523百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入163百万円などの資金の増加がありましたが、定期預金の預入による支出104百万円及び有形固定資産の取得による支出830百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2023/11/13 13:04