利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は2,857百万円(前連結会計年度は1,246百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加2,786百万円(前連結会計年度は5,584百万円の増加)及び棚卸資産の増加1,368百万円(前連結会計年度は2,858百万円の増加)などの資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益8,482百万円(前連結会計年度は5,623百万円)及び減価償却費2,081百万円(前連結会計年度は2,286百万円)などの資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は424百万円(前連結会計年度は1,277百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,158百万円(前連結会計年度は839百万円の支出)などの資金の減少があったものの、投資有価証券の売却による収入4,631百万円(前連結会計年度は50百万円の収入)などの資金の増加があったことによるものです。

2024/06/26 13:51