利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は1,824百万円(前年同期は6,686百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加3,325百万円及び仕入債務の減少2,977百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少7,718百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,668百万円(前年同期は999百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1,100百万円などの資金の増加がありましたが、定期預金の預入による支出423百万円及び有形固定資産の取得による支出2,391百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2024/11/14 15:42