利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は668百万円(前連結会計年度は2,857百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の増加2,476百万円(前連結会計年度は1,211百万円の減少)及び減価償却費2,683百万円(前連結会計年度は2,081百万円)などの資金の増加があったものの、売上債権の増加2,942百万円(前連結会計年度は2,786百万円の増加)及び棚卸資産の増加5,017百万円(前連結会計年度は1,368百万円の増加)などの資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1,557百万円(前連結会計年度は424百万円の増加)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入2,469百万円(前連結会計年度は4,631百万円の収入)などの資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出4,117百万円(前連結会計年度は3,158百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものです。

2025/06/23 16:39