財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の減少は1,557百万円(前連結会計年度は424百万円の増加)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入2,469百万円(前連結会計年度は4,631百万円の収入)などの資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出4,117百万円(前連結会計年度は3,158百万円の支出)などの資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は5,848百万円(前連結会計年度は3,314百万円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出3,060百万円(前連結会計年度は1,736百万円の支出)及び配当金の支払額1,605百万円(前連結会計年度は1,547百万円の支出)などの資金の減少があったものの、短期借入金の純増額2,935百万円(前連結会計年度は33百万円の収入)、長期借入れによる収入8,000百万円(前連結会計年度は600百万円の収入)などの資金の増加があったことによるものです。

2025/06/23 16:39