利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は1,078百万円(前年同期は1,824百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少4,862百万円及びたな卸資産の増加1,714百万円などの資金の減少はありましたが、売上債権の減少5,711百万円及び前渡金の減少1,093百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は2,261百万円(前年同期は1,668百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出752百万円及び貸付金による支出685百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2025/11/13 9:10