利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、750百万円(前年同四半期比48.5%増)となりました。これは主に、減価償却費891百万円、売上債権の減少244百万円、棚卸資産の増加△350百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、107百万円(前年同四半期は2,270百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入2,051百万円、投資有価証券の取得による支出1,017百万円、有形固定資産の取得による支出871百万円等によるものであります。

2018/11/14 12:32