営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べて7億36百万円増加し、171億56百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は32億17百万円(前年同期は31億35百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では税金等調整前四半期純利益21億85百万円、減価償却費12億78百万円、たな卸資産の減少額2億56百万円であり、支出では法人税等の支払額7億80百万円であります。

2017/11/10 9:20