キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,546 | -925 | -3,037 | 3,621 | -1,506 | 12,325 | 通期 | 6,545 | -3,827 | -3,787 | 2,718 | -3,761 | 11,196 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,265 | -700 | -974 | 3,565 | -1,610 | 13,748 | 通期 | 8,160 | 1,308 | -4,968 | 9,468 | -2,212 | 15,369 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,135 | -1,521 | -913 | 1,614 | -1,173 | 15,398 | 通期 | 6,440 | -2,445 | -2,694 | 3,995 | -2,123 | 16,419 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,217 | -1,554 | -952 | 1,663 | -1,165 | 17,156 | 通期 | 6,126 | -3,802 | -2,758 | 2,324 | -3,451 | 16,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,132 | -2,262 | -803 | -130 | -2,145 | 14,936 | 通期 | 3,861 | -5,295 | 4,332 | -1,434 | -10,630 | 18,860 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,387 | -1,650 | -871 | 2,737 | -2,044 | 20,639 | 通期 | 8,292 | -3,549 | -1,744 | 4,743 | -3,442 | 21,832 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 820 | -2,127 | -976 | -1,307 | -2,098 | 19,280 | 通期 | 4,139 | -4,171 | -1,030 | -32 | -4,284 | 20,587 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,186 | -726 | -1,520 | 3,460 | -880 | 22,786 | 通期 | 5,850 | -3,142 | -3,363 | 2,708 | -3,397 | 20,337 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,025 | -1,461 | -2,624 | 2,564 | -1,402 | 21,121 | 通期 | 7,987 | -2,200 | -4,071 | 5,787 | -2,696 | 22,597 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,121 | -28 | -2,602 | 3,093 | -911 | 23,705 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億1800万
- 2016年3月（連） +248.34%
- 94億6800万
- 2017年3月（連） -57.81%
- 39億9500万
- 2018年3月（連） -41.83%
- 23億2400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億3400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 47億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 27億800万
- 2023年3月（連） +113.7%
- 57億8700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.57%
- 2016年3月（連）
- 13.58%
- 2017年3月（連）
- 11.32%
- 2018年3月（連）
- 10.37%
- 2019年3月（連）
- 6.29%
- 2020年3月（連）
- 13.78%
- 2021年3月（連）
- 7.81%
- 2022年3月（連）
- 9.77%
- 2023年3月（連）
- 12.7%