オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,035 | 4,890 |
| 減価償却費 | 2,709 | 2,857 |
| 減損損失 | 121 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35 | 50 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -233 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 195 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886 | 895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,827 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | -759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | -223 |
| その他 | -2 | 798 |
| 小計 | 5,391 | 8,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 249 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,708 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,861 | 8,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,138 | -1,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 959 | 1,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,094 | -3,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 18 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -194 | -179 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 294 | 440 |
| その他 | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -3,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -1,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 361 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,332 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,651 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,860 | 21,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
