オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,929 | 7,991 |
| 減価償却費 | 3,276 | 3,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 25 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -365 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 55 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -227 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,321 | -4,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -750 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715 | 1,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53 | 7 |
| その他 | -697 | 179 |
| 小計 | 9,991 | 8,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 384 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,395 | -1,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,987 | 7,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,002 | -687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 982 | 1,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -1,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -227 | -203 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 329 | 271 |
| その他 | -56 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,373 |
| 配当金の支払額 | -1,812 | -1,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,002 |
| 自己株式の処分による収入 | 274 | 215 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 544 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,259 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,597 | 24,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
