オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,991 | 8,138 |
| 減価償却費 | 3,364 | 3,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -405 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 78 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -255 | -842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,385 | 3,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136 | -2,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 396 |
| その他 | 179 | -919 |
| 小計 | 8,243 | 11,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 418 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,421 | -2,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,196 | 8,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -687 | -1,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,116 | 1,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -3,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 1,454 |
| 保険積立金の積立による支出 | -203 | -149 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 271 | 296 |
| その他 | -20 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373 | -1,145 |
| 配当金の支払額 | -1,964 | -2,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -3,374 |
| 自己株式の処分による収入 | 215 | 147 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,312 | -6,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | 74 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,891 | 24,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
