キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,138 | 7,141 |
| 減価償却費 | 3,466 | 3,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | 1,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 97 | -1,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -374 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -842 | -1,379 |
| 納期遅延補償損失 | － | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,801 | 871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,059 | -668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 396 | -84 |
| その他 | -1,016 | 347 |
| 小計 | 11,253 | 12,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 419 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 納期遅延補償損失の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,886 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,773 | 10,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,037 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,219 | 756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,658 | -5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,454 | 1,837 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -101 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 296 | 177 |
| その他 | -13 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145 | -1,276 |
| 配当金の支払額 | -2,335 | -2,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,374 | -2,462 |
| 自己株式の処分による収入 | 147 | 2,015 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,893 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 3,423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,966 | 28,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
