オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,749 | 2,109 |
| 減価償却費 | 1,528 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -83 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | 936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -817 |
| その他 | -218 | 272 |
| 小計 | 4,789 | 3,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 82 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,479 | -1,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 477 | 175 |
| 定期預金の預入による支出 | -287 | -432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 205 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 736 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -152 | -84 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 125 | 106 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -88 |
| 配当金の支払額 | -834 | -797 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | 75 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 156 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,549 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,748 | 15,398 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
