キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,880 | 2,749 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -106 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,147 | 2,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | -196 |
| その他 | 138 | -218 |
| 小計 | 5,920 | 4,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 110 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,469 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,546 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 477 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 736 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121 | -152 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13 | 125 |
| その他 | -18 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -88 |
| 配当金の支払額 | -865 | -834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 86 | 60 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 416 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,037 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | 2,549 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,325 | 13,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
