オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,071 | 2,880 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -86 |
| 支払利息 | 0 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 2,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | -190 |
| その他 | -492 | 138 |
| 小計 | 3,362 | 5,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 109 |
| 利息の支払額 | -2 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | 4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 700 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -107 | -121 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11 | 13 |
| その他 | -1 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 720 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -85 |
| 配当金の支払額 | -568 | -865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -721 | -2,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 782 | 86 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 416 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -3,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 431 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334 | 434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,938 | 12,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
