オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,736 | 3,069 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -104 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,209 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -620 |
| その他 | -146 | -492 |
| 小計 | 4,044 | 3,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 94 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,900 | 2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -2,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -100 | -107 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 11 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 720 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -57 |
| 配当金の支払額 | -735 | -568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783 | 91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,280 | 13,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,813 | 12,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
