オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,091 | 2,736 |
| 減価償却費 | 1,067 | 1,061 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -72 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 19 |
| 受取和解金 | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,256 | 1,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | -247 |
| その他 | -157 | -146 |
| 小計 | 4,217 | 4,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 93 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 和解金の受取額 | 57 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,140 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223 | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | － |
| その他 | -80 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -608 | -735 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | 1,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,319 | 13,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,456 | 13,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
