オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,238 | 2,091 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,067 |
| 負ののれん償却額 | -3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -90 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 377 | 91 |
| 受取和解金 | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782 | 2,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -687 |
| その他 | 252 | -157 |
| 小計 | 3,282 | 4,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 90 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 和解金の受取額 | － | 57 |
| 法人税等の支払額 | -907 | -2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 534 | 3 |
| その他 | -38 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -733 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | 136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,938 | 14,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,866 | 13,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
