キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,411 | 5,929 |
| 減価償却費 | 2,981 | 3,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -375 |
| 支払利息 | 22 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150 | 28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,510 | 2,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,311 | -750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | -53 |
| その他 | -78 | -697 |
| 小計 | 6,814 | 9,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 403 |
| 利息の支払額 | -23 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,265 | -2,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,850 | 7,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -1,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735 | 982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -2,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 418 |
| 保険積立金の積立による支出 | -697 | -227 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 580 | 329 |
| その他 | -10 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,142 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,404 | -1,369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -429 | － |
| 配当金の支払額 | -1,602 | -1,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 220 | 274 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | 2,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,337 | 22,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
