オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,154 | 3,879 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -221 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -195 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | 4,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -2,420 |
| その他 | 34 | -803 |
| 小計 | 3,616 | 6,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 229 |
| 利息の支払額 | -9 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121 | 5,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -1,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 199 |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 480 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -106 | -91 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 175 | 223 |
| その他 | -11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -600 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 105 | 102 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,705 | 26,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
