オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439 | 2,886 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -120 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 42 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 45 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,050 | 1,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -886 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | 362 |
| その他 | -1,103 | -548 |
| 小計 | 1,559 | 4,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 147 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 4,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 13 |
| 定期預金の預入による支出 | -804 | -362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 766 | 551 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76 | -422 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | 370 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -736 |
| 配当金の支払額 | -785 | -800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 108 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,552 | 2,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,280 | 22,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
