オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,886 | 2,004 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -228 |
| 支払利息 | 13 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,678 | 3,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -1,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -161 |
| その他 | -548 | -661 |
| 小計 | 4,696 | 5,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 244 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,186 | 4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -1,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 86 |
| 定期預金の預入による支出 | -362 | -867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551 | 787 |
| 保険積立金の積立による支出 | -422 | -111 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 370 | 33 |
| その他 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -686 |
| 配当金の支払額 | -800 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 108 | 138 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,198 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,786 | 21,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
